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昨天做了一筆德國十年期公債(Euro Bund)的放空交易,分析如下:
基本面理由
1.德國十年期公債的殖利率約2%左右,處於歷史低位,並無投資吸引力。
2.無論發行歐洲債券或者在歐債問題接下來的救援行動,這些行為都類似以德國較好的信用來替信用差的國家擔保借錢,都會使德國的債信品質下降,這會倒致德國債券下跌。
3.過去半年德國公債大漲是由於規避風險的資金湧入,短期來看股市可能傾向上漲,如此短期債券價格傾向下跌。等之後股市下跌的時候可能伴隨著歐債新問題出現,如此就會出現上述2的情況。
技術面理由
1.從週線的角度來看,KD已經處於背離的狀態,MACD的柱狀圖也傾向空頭。
2.從日線的角度來看,目前價位市在四個月整理區間的頂部,最近兩週KD發生背離,而K值準備下彎。
3.這個位置交易可以有非常小的停損。
交易
1.昨日放空在138.4,停損單掛價在139.4。停損金額剛好1大點=1,000歐元。
2.以1,000歐元的損失,可以取得138,000歐元部位的獲利潛能,是非常划算的交易。
3.可能的出場方式:到134區間下緣時,在確定獲利出場或持有到跌破交易區間。
週線圖
日線圖
成交記錄
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